Chuyên Viên Quản Lý Dòng Tiền

Mức lươngThoả thuận

Địa điểmHà Nội

Kinh nghiệm2 - 5 năm

Hạn nộp hồ sơ07/11/2026

Cấp bậcNhân viên

Hình thức làm việcToàn thời gian

Học vấnĐại học

Số lượng tuyển1 người

Nơi làm việcTại văn phòng

Giới tínhNữ

Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2026 (Còn 17 ngày)

Mức độ phù hợp với bạn

Đang đối chiếu hồ sơ của bạn…

Theo dõi số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tình hình thu – chi hàng ngày.
Tổng hợp kế hoạch thu tiền từ khách hàng và kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp.
Lập và cập nhật dự báo dòng tiền tuần/tháng theo hướng dẫn của cấp trên.
Theo dõi các khoản phải thu, phải trả và tiến độ thực hiện thanh toán.
Theo dõi lịch thanh toán các khoản vay, lãi vay và các nghĩa vụ tài chính của Công ty.
Phối hợp với Kế toán, Kinh doanh, Mua hàng và các bộ phận liên quan để cập nhật nhu cầu thu – chi.
Theo dõi các khoản thanh toán lớn liên quan đến nguyên vật liệu, điện năng, logistics, chi phí sản xuất và đầu tư máy móc thiết bị.
Đối chiếu kế hoạch dòng tiền với thực tế, tổng hợp các khoản chênh lệch và báo cáo cấp trên.
Cảnh báo kịp thời các khoản thu chậm, khoản chi phát sinh ngoài kế hoạch hoặc nguy cơ thiếu hụt dòng tiền.
Lập báo cáo dòng tiền định kỳ ngày/tuần/tháng và các báo cáo khác theo yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác liên quan đến quản lý ngân quỹ, dòng tiền theo phân công.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng hoặc liên quan.
Có từ 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân quỹ, quản lý dòng tiền hoặc vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại doanh nghiệp sản xuất
Thành thạo Excel, có khả năng tổng hợp và xử lý số liệu tốt.
Hiểu cơ bản về dòng tiền, công nợ phải thu/phải trả và quy trình thanh toán.
Cẩn thận, trung thực, có tư duy số liệu và khả năng kiểm soát tốt.
Có khả năng phối hợp với nhiều phòng ban.
Ưu tiên ứng viên biết sử dụng ERP/SAP/Oracle

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 8h15 – 17h30 (mùa hè) & 8h15 – 17h00 (mùa đông), sáng thứ 7 từ 8h15 – 12h00
Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật
Chỗ để xe free ngay dưới tòa nhà
Trong thời gian thử việc có 02 ngày nghỉ phép
Phụ cấp ăn trưa bằng hình thức ăn tại canteen Khách sạn Sheraton
Công ty cấp máy tính cá nhân phục vụ công việc.
Lương tháng 13, thưởng lễ tết, sinh nhật,...
Khám sức khỏe định kì 01 lần/năm
Du lịch, teambuilding 1-2 lần/năm
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.
Đóng BH theo quy định của Pháp luật
Môi trường làm việc thân thiện.